Pénzforgalmi osztályvezető: Koromné Körmöndi Krisztina
A Pénzforgalmi Osztályhoz tartozó csoportok feladatai
Számlakezelési Csoport
- a szervezeti egységektől visszaérkező számlakísérő utalványok, valamint az alátámasztó számviteli bizonylatok ellenőrzése, könyvelése,
- előleg utalási kérelmek ellenőrzése, pénzügyi teljesítése, könyvelése, nyilvántartása, a végszámlák ellenőrzése, könyvelése, kapcsolódó előleg kivezetése,
- a kiküldetéssel, valamint az utazással kapcsolatos költségek elszámolásának ellenőrzése, könyvelése, utalásra való előkészítése, a napi díjról összesítés készítése és számfejtésre való megküldése,
- nem számlához kapcsolódó egyéb kifizetések, dolgozók által megelőlegezett, utólagosan elszámolt számlák főkönyv könyvelése, utalásra való előkészítése,
- nem NEPTUN rendszerben rögzített ösztöndíjak utalásra való előkészítése, könyvelése,
- támogatások, pályázatok visszafizetendő összegeinek pénzügyi teljesítése,
- a likviditás függvényében az utalási állományok összeállítása,
- pénzforgalom nélküli (vegyes) tételek rendezése a könyvelésben,
- üzleti kártyákhoz tartozó bankszámla rendezése, könyvelése,
- rendezendő tételek (kiadások) szállítói és főkönyvi rendezése, karbantartása, könyvelése,
- főkönyvi egyezőség biztosítása,
- költségelhatárolások gyűjtése, rendezése és könyvelése, átértékelés könyvelése,
- leltárkészítési feladatok leltározási ütemterv szerint,
- a tartozásállománnyal kapcsolatos adatszolgáltatások előkészítése,
- havi és éves zárással kapcsolatos feladatok ellátása, zárlati könyvelés ellátása,
- könyvvizsgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás dokumentumainak előkészítése,
- ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.
Bankforgalmi Csoport
- a banki kivonat napi fogadása elektronikusan az ELECTRA programmal, nyomtatása és továbbítása a meghatározott kör számára,
- terhelések könyvelése,
- a személyi juttatások, hallgatói juttatások, szállítói utalások, előlegek és a devizában kiállított számlák, valamint a vevő visszautalások elektronikus továbbítása a számlavezető bank felé az ELECTRA rendszeren keresztül,
- a szállítói számlákon az utalás dátumának (banki nap) megjelenítése, majd a bankkivonatban megjelenő terhelések egyeztetése a szállítói számlákkal,
- hibás tételek kiszűrése, és továbbítása a Számlakezelési csoport, illetve a Bevételi csoport felé,
- bankszámlák közötti átvezetések elvégzése,
- napi bankok könyvelésének folyamatosan ellenőrzése,
- kivonatokkal való egyezőség megteremtése,
- főpénztári feladatok teljes körű bonyolítása,
- pénzszállítás megszervezése,
- készpénzes vevőszámlák kezelése (számla és a bevétel összevezetése),
- készpénzben, utólagos elszámolásra kiadott előlegek kezelése,
- készpénzes kiadások (pénztár) kezelése (számla és a kiadás összevezetése),
- házipénztári bizonylatok utalványozása,
- átvezetési számlán a készpénzes tételek kezelése,
- pénzbeli letétek kezelése,
- pénzhelyettesítő eszközök kezelése, nyilvántartása,
- bankgaranciák nyilvántartása,
- szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
- jogar, kehely tárolása, szállításával kapcsolatos adminisztráció,
- a Főpénztárban leadott értéktárgyak jegyzőkönyvezése, őrzése,
- Főpénztárban őrzött értéktárgyak szállításának dokumentálása, kiadás szervezése,
- főkönyvi egyezőség biztosítása,
- bankszámlák és pénztárak év végi átértékelése,
- leltárkészítési feladatok leltározási ütemterv szerint,
- könyvvizsgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás dokumentumainak előkészítése,
- ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.
Iktatási és Iratkezelési Csoport
- beérkező postai küldemények átvétele és érkeztetése a POSZEIDON rendszerben,
- beérkező forint számlák (átutalásos és készpénzes) formai ellenőrzése, iktatása a SAP rendszerben,
- beérkező devizaszámlák formai ellenőrzése, iktatása a SAP rendszerben,
- beérkező számlák digitalizálása (számlakép felcsatolása) SAP rendszerben,
- e-számla kezelés iktatás, számlakép felcsatolása SAP rendszerben,
- elektronikusan megküldött számlák iktatása, számlakép felcsatolása SAP rendszerben,
- beérkező számlakísérő laphoz az eredeti számla párosítása,
- kimenő számlák feladása, rögzítése,
- kimenő küldemények, iratok rögzítése a POSZEIDON rendszerben,
- elektronikus tértivevények létrehozása,
- külső és belső ügyiratok kézbesítése körpostán keresztül,
- külső és belső ügyiratok személyes kézbesítése,
- ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.
Kötelezettségkezelési Csoport
- szállítói törzsadat létrehozása, karbantartása az SAP rendszerben,
- szállítói folyószámla ellenőrzése, egyeztetése,
- szállítói egyenlegközlők megküldése (december 31-i állapot),
- lejárt fizetési határidejű számlák kezelése,
- a szervezeti egységek figyelmének felhívása a lejárt szállítói tartozás állományról,
- szállítói egyenlegközlő levelek ellenőrzése, egyeztetése, visszaigazolása,
- szállítók fizetési felszólításainak feldolgozása,
- késedelmi kamatok ellenőrzése, kezelése, nyilvántartása, utalásra előkészítése,
- behajtási költségátalány ellenőrzése, kezelése, nyilvántartása, utalásra előkészítése,
- pénzügyi kompenzálási folyamatok,
- NAV online fejlesztésével kapcsolatban a be nem érkezett számlák bekérése,
- faktoring megállapodások kezelése,
- ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.