Számviteli osztályvezető: Erhartné Maurer Ágnes

A Számviteli Osztályhoz tartozó csoportok feladatai

Eszközanalitika Csoport
  • gondoskodik az egyetemi, MTA, valamint az Idegen tulajdonú eszközök vagyonkészletében beálló változások időbeni regisztrálásáról,
  • adatszolgáltatás MTA felé a nyilvántartott eszközeiről,
  • könyveli a kisértékű vagyontárgyakban beálló változásokat, analitikusan,
  • beruházások, befektetett eszközök, kisértékű tárgyi eszközök mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet az AM modulban,
  • elszámolása havonta az eszközök ÉCS könyvelése (futtatása),
  • gondoskodik az egyezőségről a főkönyvvel,
  • negyedévente a beruházási statisztikát elkészít,
  • könyvvizsgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás dokumentumainak előkészítése,
  • ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.
Főkönyvi Könyvelési Csoport
  • szerződésekhez tartozó közérdekű adatok kezelése,
  • a számvitellel kapcsolatos hatályos törvények, rendeletek, utasítások betartása mellett az Egyetemi számlatükörnek, Számviteli politika és Számlarend alapján biztosítja a gazdasági események könyvelését,
  • napra pontosan vezeti az Egyetem számlatükrét,
  • mindazon egyeztetési feladatok végrehajtása, amelyeket a társosztályok adataival kell összevetni, azok rendszerességét a felmerülő hibák időbeni rendezését ellenőrzi,
  • az SAP moduljához tartozó cikktörzs naprakész kezelése,
  • az SAP-ban rögzített szerződésekhez tartozó teljesítések, és új szerződések leválogatása igény szerint,
  • számviteli feladatot érintő informatikai fejlesztések koordinálása, a csoporthoz tartozó háttértáblák ellenőrzés, karbantartása, könyveléshez szükséges beállítások elvégzése,
  • jogszabályváltozást követően javaslatot tesz a számviteli politika, számlarend, számlatükör és a hozzá tartozó szabályzatok karbantartása jogszabályok változását követő 60 napon belül, de legkésőbb a szabályzat megjelenésétől számított 2 éven belül,
  • ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.
Leltárellenőrzési Csoport
  • éves leltárellenőrzési ütemterv elkészítése, jóváhagyatása, a leltározások elrendeléséről a szervezeti egység vezetőinek kiértesítése,
  • beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
  • a szervezeti egységek leltározási tevékenységének koordinálása, ellenőrzése,
  • a szervezeti egységek saját hatáskörben végzett leltározásainak számszaki és tartalmi felülvizsgálata,
  • leltárfelvételi összesítők elkészítése a beküldött készletfelvételi lapok alapján rögzítése a SAP rendszerben,
  • a tényleges eltérések megállapítása, eltérési kimutatások elkészítése,
  • az eltérésekre adott igazoló jelentés valódiságának felülvizsgálata,
  • a leltárfelvételek időszakában szúrópróba szerűen a leltározások ellenőrzése (alleltárak készletfelvételein való részvétellel),
  • a leltározás anyagával, valamint az egyetemi tulajdon védelmét, nyilvántartását érintő rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos megállapításokról a gazdasági vezető/felelős számadó bevonásával a felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése,
  • elrendelt cél- és témavizsgálatok végrehajtása a megadott szempontok szerint, jegyzőkönyv készítése a lefolytatott vizsgálat eredményéről és megállapításairól,
  • központi kezelésű raktárak és készletező helyek készleteinek évenkénti leltározása,
  • könyvtár leltárak, selejtezések bizonylatainak (jegyzékek) előkészítése, záradékolás,
  • a tárgyévben végrehajtott leltározási feladatokról beszámoló készítése,
  • ellenőrzött adatot ad az Egyetem beszámolójához, adatszolgáltatásaihoz a kért formában és tartalommal, hogy az határidőre teljesíthető legyen.
Irattár
  • gondoskodik a számviteli bizonylatok megőrzéséről, irattározásáról, és az iratkezelési szabályzatnak megfelelően a selejtezés végrehajtásáról,
  • feladata a Pénzügyi Igazgatóságon keletkezett valamennyi megőrizendő irat nyilvántartása,
  • az irattár rendezése, kezelése,
  • ellenőrzésekhez vagy adatszolgáltatásokhoz szükséges dokumentumok kiszedése, visszahelyezése,
  • selejtezendő dokumentumok előkészítése.