{"id":17,"date":"2012-01-29T15:42:16","date_gmt":"2012-01-29T15:42:16","guid":{"rendered":"http:\/\/semmelweis-egyetem.hu\/penzugy\/?page_id=17"},"modified":"2025-01-29T13:33:54","modified_gmt":"2025-01-29T12:33:54","slug":"penzugyi-osztaly","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/osztalyok\/penzugyi-osztaly\/","title":{"rendered":"P\u00e9nzforgalmi Oszt\u00e1ly"},"content":{"rendered":"
\n

P\u00e9nzforgalmi oszt\u00e1lyvezet\u0151: J\u00e1nosik Andrea<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

A P\u00e9nzforgalmi Oszt\u00e1lyhoz tartoz\u00f3 csoportok feladatai<\/strong><\/h4>\n
Sz\u00e1mlakezel\u00e9si Csoport<\/h5>\n
    \n
  • a szervezeti egys\u00e9gekt\u0151l vissza\u00e9rkez\u0151 sz\u00e1mlak\u00eds\u00e9r\u0151 utalv\u00e1nyok, valamint az al\u00e1t\u00e1maszt\u00f3 sz\u00e1mviteli bizonylatok ellen\u0151rz\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se,<\/li>\n
  • el\u0151leg utal\u00e1si k\u00e9relmek ellen\u0151rz\u00e9se, p\u00e9nz\u00fcgyi teljes\u00edt\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, nyilv\u00e1ntart\u00e1sa, a v\u00e9gsz\u00e1ml\u00e1k ellen\u0151rz\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, kapcsol\u00f3d\u00f3 el\u0151leg kivezet\u00e9se,<\/li>\n
  • a kik\u00fcldet\u00e9ssel, valamint az utaz\u00e1ssal kapcsolatos k\u00f6lts\u00e9gek elsz\u00e1mol\u00e1s\u00e1nak ellen\u0151rz\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, utal\u00e1sra val\u00f3 el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se, a napi d\u00edjr\u00f3l \u00f6sszes\u00edt\u00e9s k\u00e9sz\u00edt\u00e9se \u00e9s sz\u00e1mfejt\u00e9sre val\u00f3 megk\u00fcld\u00e9se,<\/li>\n
  • nem sz\u00e1ml\u00e1hoz kapcsol\u00f3d\u00f3 egy\u00e9b kifizet\u00e9sek, dolgoz\u00f3k \u00e1ltal megel\u0151legezett, ut\u00f3lagosan elsz\u00e1molt sz\u00e1ml\u00e1k f\u0151k\u00f6nyv k\u00f6nyvel\u00e9se, utal\u00e1sra val\u00f3 el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
  • nem NEPTUN rendszerben r\u00f6gz\u00edtett \u00f6szt\u00f6nd\u00edjak utal\u00e1sra val\u00f3 el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se,<\/li>\n
  • t\u00e1mogat\u00e1sok, p\u00e1ly\u00e1zatok visszafizetend\u0151 \u00f6sszegeinek p\u00e9nz\u00fcgyi teljes\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
  • a likvidit\u00e1s f\u00fcggv\u00e9ny\u00e9ben az utal\u00e1si \u00e1llom\u00e1nyok \u00f6ssze\u00e1ll\u00edt\u00e1sa,<\/li>\n
  • p\u00e9nzforgalom n\u00e9lk\u00fcli (vegyes) t\u00e9telek rendez\u00e9se a k\u00f6nyvel\u00e9sben,<\/li>\n
  • \u00fczleti k\u00e1rty\u00e1khoz tartoz\u00f3 banksz\u00e1mla rendez\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se,<\/li>\n
  • rendezend\u0151 t\u00e9telek (kiad\u00e1sok) sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i \u00e9s f\u0151k\u00f6nyvi rendez\u00e9se, karbantart\u00e1sa, k\u00f6nyvel\u00e9se,<\/li>\n
  • f\u0151k\u00f6nyvi egyez\u0151s\u00e9g biztos\u00edt\u00e1sa,<\/li>\n
  • k\u00f6lts\u00e9gelhat\u00e1rol\u00e1sok gy\u0171jt\u00e9se, rendez\u00e9se \u00e9s k\u00f6nyvel\u00e9se, \u00e1t\u00e9rt\u00e9kel\u00e9s k\u00f6nyvel\u00e9se,<\/li>\n
  • lelt\u00e1rk\u00e9sz\u00edt\u00e9si feladatok lelt\u00e1roz\u00e1si \u00fctemterv szerint,<\/li>\n
  • a tartoz\u00e1s\u00e1llom\u00e1nnyal kapcsolatos adatszolg\u00e1ltat\u00e1sok el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
  • havi \u00e9s \u00e9ves z\u00e1r\u00e1ssal kapcsolatos feladatok ell\u00e1t\u00e1sa, z\u00e1rlati k\u00f6nyvel\u00e9s ell\u00e1t\u00e1sa,<\/li>\n
  • k\u00f6nyvvizsg\u00e1lattal kapcsolatos adatszolg\u00e1ltat\u00e1s dokumentumainak el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
  • ellen\u0151rz\u00f6tt adatot ad az Egyetem besz\u00e1mol\u00f3j\u00e1hoz, adatszolg\u00e1ltat\u00e1saihoz a k\u00e9rt form\u00e1ban \u00e9s tartalommal, hogy az hat\u00e1rid\u0151re teljes\u00edthet\u0151 legyen.<\/li>\n<\/ul>\n
    Bankforgalmi Csoport<\/h5>\n
      \n
    • a banki kivonat napi fogad\u00e1sa elektronikusan az ELECTRA programmal, nyomtat\u00e1sa \u00e9s tov\u00e1bb\u00edt\u00e1sa a meghat\u00e1rozott k\u00f6r sz\u00e1m\u00e1ra,<\/li>\n
    • terhel\u00e9sek k\u00f6nyvel\u00e9se,<\/li>\n
    • a szem\u00e9lyi juttat\u00e1sok, hallgat\u00f3i juttat\u00e1sok, sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i utal\u00e1sok, el\u0151legek \u00e9s a deviz\u00e1ban ki\u00e1ll\u00edtott sz\u00e1ml\u00e1k, valamint a vev\u0151 visszautal\u00e1sok elektronikus tov\u00e1bb\u00edt\u00e1sa a sz\u00e1mlavezet\u0151 bank fel\u00e9 az ELECTRA rendszeren kereszt\u00fcl,<\/li>\n
    • a sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i sz\u00e1ml\u00e1kon az utal\u00e1s d\u00e1tum\u00e1nak (banki nap) megjelen\u00edt\u00e9se, majd a bankkivonatban megjelen\u0151 terhel\u00e9sek egyeztet\u00e9se a sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i sz\u00e1ml\u00e1kkal,<\/li>\n
    • hib\u00e1s t\u00e9telek kisz\u0171r\u00e9se, \u00e9s tov\u00e1bb\u00edt\u00e1sa a Sz\u00e1mlakezel\u00e9si csoport, illetve a Bev\u00e9teli csoport fel\u00e9,<\/li>\n
    • banksz\u00e1ml\u00e1k k\u00f6z\u00f6tti \u00e1tvezet\u00e9sek elv\u00e9gz\u00e9se,<\/li>\n
    • napi bankok k\u00f6nyvel\u00e9s\u00e9nek folyamatosan ellen\u0151rz\u00e9se,<\/li>\n
    • kivonatokkal val\u00f3 egyez\u0151s\u00e9g megteremt\u00e9se,<\/li>\n
    • f\u0151p\u00e9nzt\u00e1ri feladatok teljes k\u00f6r\u0171 bonyol\u00edt\u00e1sa,<\/li>\n
    • p\u00e9nzsz\u00e1ll\u00edt\u00e1s megszervez\u00e9se,<\/li>\n
    • k\u00e9szp\u00e9nzes vev\u0151sz\u00e1ml\u00e1k kezel\u00e9se (sz\u00e1mla \u00e9s a bev\u00e9tel \u00f6sszevezet\u00e9se),<\/li>\n
    • k\u00e9szp\u00e9nzben, ut\u00f3lagos elsz\u00e1mol\u00e1sra kiadott el\u0151legek kezel\u00e9se,<\/li>\n
    • k\u00e9szp\u00e9nzes kiad\u00e1sok (p\u00e9nzt\u00e1r) kezel\u00e9se (sz\u00e1mla \u00e9s a kiad\u00e1s \u00f6sszevezet\u00e9se),<\/li>\n
    • h\u00e1zip\u00e9nzt\u00e1ri bizonylatok utalv\u00e1nyoz\u00e1sa,<\/li>\n
    • \u00e1tvezet\u00e9si sz\u00e1ml\u00e1n a k\u00e9szp\u00e9nzes t\u00e9telek kezel\u00e9se,<\/li>\n
    • p\u00e9nzbeli let\u00e9tek kezel\u00e9se,<\/li>\n
    • p\u00e9nzhelyettes\u00edt\u0151 eszk\u00f6z\u00f6k kezel\u00e9se, nyilv\u00e1ntart\u00e1sa,<\/li>\n
    • bankgaranci\u00e1k nyilv\u00e1ntart\u00e1sa,<\/li>\n
    • szigor\u00fa sz\u00e1mad\u00e1s\u00fa nyomtatv\u00e1nyok kezel\u00e9se,<\/li>\n
    • jogar, kehely t\u00e1rol\u00e1sa, sz\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1val kapcsolatos adminisztr\u00e1ci\u00f3,<\/li>\n
    • a F\u0151p\u00e9nzt\u00e1rban leadott \u00e9rt\u00e9kt\u00e1rgyak jegyz\u0151k\u00f6nyvez\u00e9se, \u0151rz\u00e9se,<\/li>\n
    • F\u0151p\u00e9nzt\u00e1rban \u0151rz\u00f6tt \u00e9rt\u00e9kt\u00e1rgyak sz\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1nak dokument\u00e1l\u00e1sa, kiad\u00e1s szervez\u00e9se,<\/li>\n
    • f\u0151k\u00f6nyvi egyez\u0151s\u00e9g biztos\u00edt\u00e1sa,<\/li>\n
    • banksz\u00e1ml\u00e1k \u00e9s p\u00e9nzt\u00e1rak \u00e9v v\u00e9gi \u00e1t\u00e9rt\u00e9kel\u00e9se,<\/li>\n
    • lelt\u00e1rk\u00e9sz\u00edt\u00e9si feladatok lelt\u00e1roz\u00e1si \u00fctemterv szerint,<\/li>\n
    • k\u00f6nyvvizsg\u00e1lattal kapcsolatos adatszolg\u00e1ltat\u00e1s dokumentumainak el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
    • ellen\u0151rz\u00f6tt adatot ad az Egyetem besz\u00e1mol\u00f3j\u00e1hoz, adatszolg\u00e1ltat\u00e1saihoz a k\u00e9rt form\u00e1ban \u00e9s tartalommal, hogy az hat\u00e1rid\u0151re teljes\u00edthet\u0151 legyen.<\/li>\n<\/ul>\n
      Iktat\u00e1si \u00e9s Iratkezel\u00e9si Csoport<\/h5>\n
        \n
      • be\u00e9rkez\u0151 postai k\u00fcldem\u00e9nyek \u00e1tv\u00e9tele \u00e9s \u00e9rkeztet\u00e9se a POSZEIDON rendszerben,<\/li>\n
      • be\u00e9rkez\u0151 forint sz\u00e1ml\u00e1k (\u00e1tutal\u00e1sos \u00e9s k\u00e9szp\u00e9nzes) formai ellen\u0151rz\u00e9se, iktat\u00e1sa a SAP rendszerben,<\/li>\n
      • be\u00e9rkez\u0151 devizasz\u00e1ml\u00e1k formai ellen\u0151rz\u00e9se, iktat\u00e1sa a SAP rendszerben,<\/li>\n
      • be\u00e9rkez\u0151 sz\u00e1ml\u00e1k digitaliz\u00e1l\u00e1sa (sz\u00e1mlak\u00e9p felcsatol\u00e1sa) SAP rendszerben,<\/li>\n
      • e-sz\u00e1mla kezel\u00e9s iktat\u00e1s, sz\u00e1mlak\u00e9p felcsatol\u00e1sa SAP rendszerben,<\/li>\n
      • elektronikusan megk\u00fcld\u00f6tt sz\u00e1ml\u00e1k iktat\u00e1sa, sz\u00e1mlak\u00e9p felcsatol\u00e1sa SAP rendszerben,<\/li>\n
      • be\u00e9rkez\u0151 sz\u00e1mlak\u00eds\u00e9r\u0151 laphoz az eredeti sz\u00e1mla p\u00e1ros\u00edt\u00e1sa,<\/li>\n
      • kimen\u0151 sz\u00e1ml\u00e1k felad\u00e1sa, r\u00f6gz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
      • kimen\u0151 k\u00fcldem\u00e9nyek, iratok r\u00f6gz\u00edt\u00e9se a POSZEIDON rendszerben,<\/li>\n
      • elektronikus t\u00e9rtivev\u00e9nyek l\u00e9trehoz\u00e1sa,<\/li>\n
      • k\u00fcls\u0151 \u00e9s bels\u0151 \u00fcgyiratok k\u00e9zbes\u00edt\u00e9se k\u00f6rpost\u00e1n kereszt\u00fcl,<\/li>\n
      • k\u00fcls\u0151 \u00e9s bels\u0151 \u00fcgyiratok szem\u00e9lyes k\u00e9zbes\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
      • ellen\u0151rz\u00f6tt adatot ad az Egyetem besz\u00e1mol\u00f3j\u00e1hoz, adatszolg\u00e1ltat\u00e1saihoz a k\u00e9rt form\u00e1ban \u00e9s tartalommal, hogy az hat\u00e1rid\u0151re teljes\u00edthet\u0151 legyen.<\/li>\n<\/ul>\n
        K\u00f6telezetts\u00e9gkezel\u00e9si Csoport<\/h5>\n
          \n
        • sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i t\u00f6rzsadat l\u00e9trehoz\u00e1sa, karbantart\u00e1sa az SAP rendszerben,<\/li>\n
        • sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i foly\u00f3sz\u00e1mla ellen\u0151rz\u00e9se, egyeztet\u00e9se,<\/li>\n
        • sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i egyenlegk\u00f6zl\u0151k megk\u00fcld\u00e9se (december 31-i \u00e1llapot),<\/li>\n
        • lej\u00e1rt fizet\u00e9si hat\u00e1ridej\u0171 sz\u00e1ml\u00e1k kezel\u00e9se,<\/li>\n
        • a szervezeti egys\u00e9gek figyelm\u00e9nek felh\u00edv\u00e1sa a lej\u00e1rt sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i tartoz\u00e1s \u00e1llom\u00e1nyr\u00f3l,<\/li>\n
        • sz\u00e1ll\u00edt\u00f3i egyenlegk\u00f6zl\u0151 levelek ellen\u0151rz\u00e9se, egyeztet\u00e9se, visszaigazol\u00e1sa,<\/li>\n
        • sz\u00e1ll\u00edt\u00f3k fizet\u00e9si felsz\u00f3l\u00edt\u00e1sainak feldolgoz\u00e1sa,<\/li>\n
        • k\u00e9sedelmi kamatok ellen\u0151rz\u00e9se, kezel\u00e9se, nyilv\u00e1ntart\u00e1sa, utal\u00e1sra el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
        • behajt\u00e1si k\u00f6lts\u00e9g\u00e1tal\u00e1ny ellen\u0151rz\u00e9se, kezel\u00e9se, nyilv\u00e1ntart\u00e1sa, utal\u00e1sra el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se,<\/li>\n
        • p\u00e9nz\u00fcgyi kompenz\u00e1l\u00e1si folyamatok,<\/li>\n
        • NAV online fejleszt\u00e9s\u00e9vel kapcsolatban a be nem \u00e9rkezett sz\u00e1ml\u00e1k bek\u00e9r\u00e9se,<\/li>\n
        • faktoring meg\u00e1llapod\u00e1sok kezel\u00e9se,<\/li>\n
        • ellen\u0151rz\u00f6tt adatot ad az Egyetem besz\u00e1mol\u00f3j\u00e1hoz, adatszolg\u00e1ltat\u00e1saihoz a k\u00e9rt form\u00e1ban \u00e9s tartalommal, hogy az hat\u00e1rid\u0151re teljes\u00edthet\u0151 legyen.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          P\u00e9nzforgalmi oszt\u00e1lyvezet\u0151: J\u00e1nosik Andrea A P\u00e9nzforgalmi Oszt\u00e1lyhoz tartoz\u00f3 csoportok feladatai Sz\u00e1mlakezel\u00e9si Csoport a szervezeti egys\u00e9gekt\u0151l vissza\u00e9rkez\u0151 sz\u00e1mlak\u00eds\u00e9r\u0151 utalv\u00e1nyok, valamint az al\u00e1t\u00e1maszt\u00f3 sz\u00e1mviteli bizonylatok ellen\u0151rz\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, el\u0151leg utal\u00e1si k\u00e9relmek ellen\u0151rz\u00e9se, p\u00e9nz\u00fcgyi teljes\u00edt\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, nyilv\u00e1ntart\u00e1sa, a v\u00e9gsz\u00e1ml\u00e1k ellen\u0151rz\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, kapcsol\u00f3d\u00f3 el\u0151leg kivezet\u00e9se, a kik\u00fcldet\u00e9ssel, valamint az utaz\u00e1ssal kapcsolatos k\u00f6lts\u00e9gek elsz\u00e1mol\u00e1s\u00e1nak ellen\u0151rz\u00e9se, k\u00f6nyvel\u00e9se, utal\u00e1sra val\u00f3 el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9se, a napi …<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":7,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-17","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2057,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17\/revisions\/2057"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/semmelweis.hu\/penzugy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}